| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 920.00 | | 301 920.00 | 301 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 673.00 | 267 017.00 | 43 655.00 | 310 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 583.00 | 267 017.00 | 424 565.00 | 691 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
BZ Autres créances | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 984.00 | 267 017.00 | 588 966.00 | 855 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 488.00 | 123 128.00 | | 173 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 004.00 | 50 360.00 | | 19 004.00 |
DL TOTAL (I) | 302 493.00 | 283 488.00 | | 302 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 523.00 | 102 980.00 | | 104 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 586.00 | 93 481.00 | | 123 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 422.00 | 31 631.00 | | 39 422.00 |
EA Autres dettes | 18 940.00 | -912.00 | | 18 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 473.00 | 302 033.00 | | 286 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 966.00 | 585 521.00 | | 588 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 492.00 | 302 033.00 | | 183 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 405 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 495.00 | |
GE Autres charges | | | 127 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 164.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 164.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 892.00 | 21.00 | | 5 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591.00 | 21.00 | | 6 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 558.00 | 142.00 | | -6 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 203.00 | 1 250 319.00 | | 1 444 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 198.00 | 1 199 958.00 | | 1 425 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 005.00 | 50 360.00 | | 19 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 939.00 | | 2 870.00 | 690 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 691 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | 310 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 920.00 | | | 301 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 133.00 | | 2 765.00 | 310 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 886.00 | | 105.00 | 78 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 050.00 | 22 194.00 | 2 225.00 | 247 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 050.00 | 22 194.00 | 2 225.00 | 247 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VI Groupe et associés | 104 524.00 | 1 543.00 | | 104 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 021.00 | 45 030.00 | 78 991.00 | 124 021.00 |
VW T.V.A. | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 473.00 | 183 493.00 | | 286 473.00 |