| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 373.00 | 33 373.00 | 53 000.00 | 86 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 373.00 | 33 373.00 | 53 000.00 | 86 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
072 Créances – Autres | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
084 Disponibilités | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
110 Total général Actif | 142 197.00 | 33 373.00 | 108 824.00 | 142 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 455.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 973.00 | 5 928.00 | 14 045.00 | 19 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 131.00 | 25 086.00 | 14 045.00 | 39 131.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 333.00 | 25 086.00 | 49 247.00 | 74 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 809.00 | 115 253.00 | | 148 809.00 |
222 Production stockée | | -2 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 224.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 061.00 | 113 277.00 | | 150 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 855.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 725.00 | 28 459.00 | | 66 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 570.00 | 3 296.00 | | 7 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 143.00 | 29 700.00 | | 39 143.00 |
252 Charges sociales | 17 750.00 | 8 788.00 | | 17 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 945.00 | 4 669.00 | | 8 945.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 154.00 | 81 766.00 | | 140 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 907.00 | 31 511.00 | | 9 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 378.00 | 452.00 | | 5 378.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 741.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 509.00 | 1 602.00 | | 1 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 4 181.00 | | 2 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 651.00 | 25 439.00 | | 10 651.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DH Report à nouveau | -234.00 | | | -234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 439.00 | -234.00 | | 25 439.00 |
DL TOTAL (I) | 31 330.00 | 5 891.00 | | 31 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 475.00 | 17 382.00 | | 10 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 3 415.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 3 579.00 | | 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 435.00 | 3 383.00 | | 6 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 917.00 | 28 259.00 | | 17 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 247.00 | 34 150.00 | | 49 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 658.00 | | | 658.00 |
FD Production vendue biens | | | 115 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 253.00 | |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | -216.00 | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 729.00 | 72 767.00 | | 113 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 290.00 | 73 001.00 | | 88 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 439.00 | -234.00 | | 25 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 456.00 | 4 669.00 | 1 038.00 | 21 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 456.00 | 4 669.00 | 1 038.00 | 21 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 475.00 | 2 749.00 | 7 726.00 | 10 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 917.00 | 10 191.00 | 7 726.00 | 17 917.00 |