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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 000.00 | 78 557.00 | 37 442.00 | 116 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 771.00 | 78 557.00 | 389 213.00 | 467 771.00 |
BZ Autres créances | 932 318.00 | | 932 318.00 | 932 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 828.00 | | 992 828.00 | 992 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 599.00 | 78 557.00 | 1 382 041.00 | 1 460 599.00 |
CU Autres participations | 345 771.00 | | 345 771.00 | 345 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 940.00 | 286 940.00 | | 286 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
DG Autres réserves | 439 009.00 | 680 821.00 | | 439 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 153.00 | -241 811.00 | | 13 153.00 |
DL TOTAL (I) | 767 797.00 | 754 643.00 | | 767 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 264.00 | 394 740.00 | | 350 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 281.00 | 294 282.00 | | 255 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 1 887.00 | | 2 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 629.00 | 26 026.00 | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 244.00 | 716 937.00 | | 614 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 041.00 | 1 471 580.00 | | 1 382 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 281.00 | | | 255 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 348.00 | 61 951.00 | | 101 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 194.00 | 303 763.00 | | 88 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 153.00 | -241 811.00 | | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 358.00 | 23 200.00 | | 55 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 358.00 | 23 200.00 | | 55 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 282.00 | | | 255 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 265.00 | | | 350 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947 608.00 | 947 608.00 | | 947 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 608.00 | 947 608.00 | | 947 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 245.00 | | | 614 245.00 |