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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443.00 | 3 749.00 | 1 694.00 | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 446.00 | 40 831.00 | 22 615.00 | 63 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 889.00 | 44 580.00 | 24 310.00 | 68 889.00 |
BT Marchandises | 237 899.00 | | 237 899.00 | 237 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 541.00 | | 193 541.00 | 193 541.00 |
BZ Autres créances | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CF Disponibilités | 377 120.00 | | 377 120.00 | 377 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 634.00 | | 825 634.00 | 825 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 523.00 | 44 580.00 | 849 944.00 | 894 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 075.00 | 352 419.00 | | 109 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 263.00 | -124 843.00 | | 17 263.00 |
DL TOTAL (I) | 153 839.00 | 255 075.00 | | 153 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 000.00 | 528 085.00 | | 525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 608.00 | 17 329.00 | | 117 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 208.00 | 38 136.00 | | 29 208.00 |
EA Autres dettes | 24 289.00 | 91 930.00 | | 24 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 105.00 | 675 480.00 | | 696 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 944.00 | 930 556.00 | | 849 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 615.00 | 150 480.00 | | 235 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 68 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 889.00 | | | 68 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 578.00 | 10 002.00 | | 34 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 578.00 | 10 002.00 | | 34 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
UX Autres créances clients | 193 541.00 | 193 541.00 | | 193 541.00 |
VB T. V. A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 64 510.00 | 445 490.00 | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 823.00 | 209 823.00 | | 209 823.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 105.00 | 235 615.00 | 445 490.00 | 696 105.00 |