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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 1 912.00 | 3 508.00 | 5 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 462.00 | 15 634.00 | 62 828.00 | 78 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 411.00 | 2 359.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 462.00 | 15 634.00 | 62 828.00 | 78 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 462.00 | 15 634.00 | 62 828.00 | 78 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 652.00 | 17 957.00 | 68 695.00 | 86 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BZ Autres créances | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
CF Disponibilités | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 574.00 | | 108 574.00 | 108 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 226.00 | 17 957.00 | 177 269.00 | 195 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 824.00 | | | -40 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 981.00 | -40 824.00 | | -41 981.00 |
DL TOTAL (I) | -67 805.00 | -25 824.00 | | -67 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | 72 246.00 | | 89 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 264.00 | 48 253.00 | | 54 264.00 |
EA Autres dettes | 101 421.00 | 78 000.00 | | 101 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 074.00 | 198 499.00 | | 245 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 269.00 | 172 675.00 | | 177 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 13.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -11.00 | | 3.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 981.00 | -40 824.00 | | -41 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 531.00 | | | 76 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853.00 | 13 104.00 | | 4 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 1 807.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747.00 | 11 297.00 | | 4 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 074.00 | 245 074.00 | | 245 074.00 |