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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 891.00 | 12 809.00 | 10 083.00 | 22 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 362.00 | 19 960.00 | 39 403.00 | 59 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 818.00 | 45 232.00 | 66 585.00 | 111 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
BZ Autres créances | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CF Disponibilités | 197 064.00 | | 197 064.00 | 197 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 714.00 | | 299 714.00 | 299 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 532.00 | 45 232.00 | 366 299.00 | 411 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 299.00 | 140 817.00 | | 157 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 574.00 | 16 482.00 | | 38 574.00 |
DL TOTAL (I) | 206 873.00 | 168 299.00 | | 206 873.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 822.00 | 46 812.00 | | 32 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | 1 952.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 135.00 | 52 375.00 | | 49 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 682.00 | 24 378.00 | | 55 682.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | 38 433.00 | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 927.00 | 163 951.00 | | 142 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 299.00 | 348 749.00 | | 366 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 003.00 | 129 225.00 | | 124 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 44.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 122.00 | 23 306.00 | 369 428.00 | 346 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 122.00 | 23 306.00 | 369 428.00 | 346 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 614.00 | 2 830.00 | | 4 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 005.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | 2 362.00 | | 10 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 893.00 | 313 516.00 | | 374 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 319.00 | 297 034.00 | | 336 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 574.00 | 16 482.00 | | 38 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 818.00 | | | 111 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 448.00 | 17 784.00 | | 27 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 467.00 | 997.00 | | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 981.00 | 16 787.00 | | 15 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 773.00 | 14 393.00 | 18 380.00 | 32 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 546.00 | 96 446.00 | 17 100.00 | 113 546.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 383.00 | 124 003.00 | 18 380.00 | 142 383.00 |