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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 262.00 | 47 590.00 | 3 672.00 | 51 262.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 440.00 | 22 063.00 | 3 377.00 | 25 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 975.00 | 73 018.00 | 85 957.00 | 158 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 947.00 | 142 670.00 | 126 276.00 | 268 947.00 |
BT Marchandises | 1 850 243.00 | 47 120.00 | 1 803 123.00 | 1 850 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 787.00 | 13 233.00 | 2 986 554.00 | 2 999 787.00 |
BZ Autres créances | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CF Disponibilités | 1 481 478.00 | | 1 481 478.00 | 1 481 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 381 234.00 | 60 353.00 | 6 320 881.00 | 6 381 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 180.00 | 203 024.00 | 6 447 157.00 | 6 650 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 388.00 | -678 133.00 | | -448 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 483.00 | 229 746.00 | | 709 483.00 |
DL TOTAL (I) | 286 095.00 | -423 388.00 | | 286 095.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 200.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 368.00 | 6 407 981.00 | | 4 616 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 009.00 | 372 150.00 | | 221 009.00 |
EA Autres dettes | 243 684.00 | 744 071.00 | | 243 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 081 061.00 | 7 567 889.00 | | 6 081 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 447 157.00 | 7 184 502.00 | | 6 447 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 877 576.00 | 6 864 404.00 | | 5 877 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 747 840.00 | 176 199.00 | 10 924 039.00 | 10 747 840.00 |
FG Production vendue services | -1 482.00 | -58 061.00 | -59 543.00 | -1 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 746 358.00 | 118 138.00 | 10 864 496.00 | 10 746 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 977 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 542 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 675 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 772.00 | 44 606.00 | | 12 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -686.00 | -8 734.00 | | -686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 314.00 | -8 734.00 | | 499 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 999.00 | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 999.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 245.00 | -9 733.00 | | 499 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 477 023.00 | 8 283 488.00 | | 11 477 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 767 540.00 | 8 053 743.00 | | 10 767 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 483.00 | 229 746.00 | | 709 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 835.00 | | 68 111.00 | 200 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 102.00 | | 4 010.00 | 49 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 313.00 | | 64 101.00 | 120 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 459.00 | 24 212.00 | | 118 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 252.00 | 338.00 | | 47 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 207.00 | 23 874.00 | | 71 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 245.00 | 47 120.00 | 100 245.00 | 100 245.00 |
6T Sur comptes clients | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 478.00 | 47 120.00 | 100 245.00 | 113 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 478.00 | 87 119.00 | 100 245.00 | 153 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 120.00 | 100 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 368.00 | 4 616 368.00 | | 4 616 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 684.00 | 40 199.00 | 203 485.00 | 243 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 983 907.00 | 2 983 907.00 | | 2 983 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 573.00 | 3 070 573.00 | | 3 070 573.00 |
VW T.V.A. | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 061.00 | 5 877 576.00 | 203 485.00 | 6 081 061.00 |