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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 473.00 | 71 840.00 | 39 633.00 | 111 473.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 073.00 | 71 840.00 | 40 233.00 | 112 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 192.00 | 2 517.00 | 4 675.00 | 7 192.00 |
072 Créances – Autres | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
084 Disponibilités | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 491.00 | 2 517.00 | 27 975.00 | 30 491.00 |
110 Total général Actif | 142 564.00 | 74 356.00 | 68 208.00 | 142 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 899.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 898.00 | 15 913.00 | | 21 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 000.00 | 29 823.00 | | 51 000.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 10 938.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 147.00 | 56 674.00 | | 73 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | 12 740.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 46 841.00 | 31 406.00 | | 46 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | 3 683.00 | | 3 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 155.00 | 15 838.00 | | 4 155.00 |
252 Charges sociales | 2 184.00 | 1 343.00 | | 2 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 766.00 | 13 473.00 | | 12 766.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 790.00 | 78 484.00 | | 69 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 356.00 | -21 810.00 | | 3 356.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 055.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 43.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 863.00 | 107.00 | | 4 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 507.00 | -17 904.00 | | -1 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 597.00 | | | 8 597.00 |