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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 148.00 | 2 491.00 | 657.00 | 3 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 360.00 | 4 430.00 | 1 930.00 | 6 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 700.00 | 6 922.00 | 650 777.00 | 657 700.00 |
BT Marchandises | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 697.00 | | 125 697.00 | 125 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 397.00 | 6 922.00 | 776 475.00 | 783 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 578.00 | 245 273.00 | | 289 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 733.00 | 44 304.00 | | 72 733.00 |
DL TOTAL (I) | 472 312.00 | 399 578.00 | | 472 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 628.00 | 253 684.00 | | 201 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 7 082.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 888.00 | 60 145.00 | | 73 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 563.00 | 24 667.00 | | 28 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 162.00 | 345 580.00 | | 304 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 475.00 | 745 158.00 | | 776 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 904.00 | 144 056.00 | | 155 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 700.00 | | | 657 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562.00 | 2 360.00 | 6 922.00 | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562.00 | 2 360.00 | 6 922.00 | 4 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 628.00 | 53 370.00 | 148 258.00 | 201 628.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 432.00 | 22 272.00 | 160.00 | 22 432.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 162.00 | 155 904.00 | 148 258.00 | 304 162.00 |