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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 190.00 | 690.00 | 13 500.00 | 14 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 551.00 | 117 354.00 | 180 197.00 | 297 551.00 |
040 Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 501.00 | 118 044.00 | 196 457.00 | 314 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
060 Stock marchandises | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
072 Créances – Autres | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
084 Disponibilités | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
110 Total général Actif | 359 689.00 | 118 044.00 | 241 645.00 | 359 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 343.00 | | | 140 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
230 Autres produits | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 450.00 | | | 220 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 512.00 | | | 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -965.00 | | | -965.00 |
242 Autres charges externes. | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
252 Charges sociales | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
262 Autres charges | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 377.00 | | | 269 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 927.00 | | | -48 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
294 Charges financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 078.00 | | | 1 078.00 |