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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 319 549.00 | 3 800 661.00 | 31 518 888.00 | 35 319 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 409 549.00 | 3 800 661.00 | 31 608 888.00 | 35 409 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 106.00 | | 294 106.00 | 294 106.00 |
BZ Autres créances | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
CF Disponibilités | 2 738 871.00 | | 2 738 871.00 | 2 738 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 729.00 | | 3 082 729.00 | 3 082 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 492 279.00 | 3 800 661.00 | 34 691 618.00 | 38 492 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 348 289.00 | -2 449 508.00 | | -5 348 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 156 002.00 | -2 898 781.00 | | -2 156 002.00 |
DK Provisions réglementées | 4 277 598.00 | 2 338 430.00 | | 4 277 598.00 |
DL TOTAL (I) | -3 216 693.00 | -2 999 859.00 | | -3 216 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 160 439.00 | 32 676 842.00 | | 28 160 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 937 461.00 | 9 080 257.00 | | 8 937 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 273.00 | 1 949 281.00 | | 70 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 010.00 | 5 056 412.00 | | 266 010.00 |
EA Autres dettes | 474 128.00 | 658 559.00 | | 474 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 908 311.00 | 49 421 351.00 | | 37 908 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 691 618.00 | 46 421 492.00 | | 34 691 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 412 008.00 | 21 260 912.00 | | 11 412 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 822 538.00 | | 3 822 538.00 | 3 822 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 538.00 | | 3 822 538.00 | 3 822 538.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029 208.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 16 390.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 16 390.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 939 168.00 | 1 939 572.00 | | 1 939 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 318.00 | 1 939 572.00 | | 1 939 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938 869.00 | -1 923 182.00 | | -1 938 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 108.00 | 6 941 784.00 | | 3 823 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 110.00 | 9 840 565.00 | | 5 979 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 156 002.00 | -2 898 781.00 | | -2 156 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 359 727.00 | | 49 822.00 | 35 359 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 409 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 319 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 269 727.00 | | 49 822.00 | 35 269 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 453.00 | 2 029 208.00 | | 1 771 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 453.00 | 2 029 208.00 | | 1 771 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 338 430.00 | 1 939 168.00 | | 2 338 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338 430.00 | 1 939 168.00 | | 2 338 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 939 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 128.00 | 474 128.00 | | 474 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 106.00 | | | 294 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 591 000.00 | 275 244.00 | 825 732.00 | 5 591 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 569 439.00 | 1 388 892.00 | 4 166 676.00 | 22 569 439.00 |
VI Groupe et associés | 8 937 461.00 | 8 937 461.00 | | 8 937 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 516 403.00 | | | 4 516 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 010.00 | 266 010.00 | | 266 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 858.00 | 433 858.00 | | 433 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 908 311.00 | 11 412 008.00 | 4 992 408.00 | 37 908 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 498.00 | 29 889.00 | | 5 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 170.00 | 55 633.00 | | 16 170.00 |
ST Autres comptes | 229 364.00 | 239 855.00 | | 229 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 003.00 | 268 129.00 | | 268 003.00 |
YT Sous‐traitance | 41 781.00 | 4 535 339.00 | | 41 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 282 884.00 | 82 792.00 | | 282 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 382.00 | 112 681.00 | | 288 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 974 710.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 630.00 | 398 451.00 | | 634 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 318.00 | 5 098 956.00 | | 555 318.00 |