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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 373 317.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 907 198.00 | |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 002 151.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 382 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 665 505.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 494 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 921 310.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 294 162.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 216 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 233 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 159 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 825 371.00 | |
CU Autres participations | 12 724 000.00 | | 12 724 000.00 | 12 724 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | -162 224.00 | -480 140.00 | | -162 224.00 |
DH Report à nouveau | -987 281.00 | -1 232 976.00 | | -987 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 344.00 | 245 695.00 | | 1 291 344.00 |
DL TOTAL (I) | 823 989.00 | -104 377.00 | | 823 989.00 |
DN Avances conditionnées | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 754 445.00 | 740 414.00 | | 754 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 445.00 | 740 414.00 | | 754 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 201 086.00 | 7 052 090.00 | | 6 201 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 782 444.00 | 35 927 359.00 | | 33 782 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 649.00 | 5 115 815.00 | | 5 572 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151 490.00 | 1 726 088.00 | | 2 151 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 634.00 | 494 695.00 | | 477 634.00 |
EA Autres dettes | 195 908.00 | 153 991.00 | | 195 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 812.00 | 82 160.00 | | 66 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 246 937.00 | 43 500 108.00 | | 42 246 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 825 371.00 | 53 136 145.00 | | 52 825 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 345 145.00 | 851 078.00 | | 10 345 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 207.00 | | 282.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 948 213.00 | 337 763.00 | | 948 213.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 006 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 228 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 235 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 592 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 176 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 030 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 354 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 062 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 256.00 | |
GE Autres charges | | | 76 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 409 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 488 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 613.00 | 14 988.00 | | 77 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 613.00 | 14 988.00 | | 77 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 660.00 | 65 135.00 | | 75 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 660.00 | 65 135.00 | | 75 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | -50 147.00 | | 1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 146.00 | 144 938.00 | | 351 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 834.00 | 48 760.00 | | 1 207 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -83 510.00 | -196 935.00 | | -83 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 344.00 | 245 695.00 | | 1 291 344.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 948 213.00 | 337 763.00 | | 948 213.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 948 213.00 | 337 763.00 | | 948 213.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 948 213.00 | 337 763.00 | | 948 213.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 724 000.00 | | | 12 724 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 724 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 724 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 724 000.00 | | | 12 724 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 321 144.00 | 9 321 144.00 | | 9 321 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 123.00 | 139 123.00 | | 139 123.00 |
VC Groupe et associés | 2 282 618.00 | 2 282 618.00 | | 2 282 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 200 804.00 | 862 795.00 | 3 602 137.00 | 6 200 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 797.00 | | | 852 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 723.00 | 2 286 723.00 | | 2 286 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 683 155.00 | 10 345 145.00 | 3 602 137.00 | 15 683 155.00 |