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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 606 337.00 | 1 502.00 | 604 835.00 | 606 337.00 |
BZ Autres créances | 109 030.00 | | 109 030.00 | 109 030.00 |
CF Disponibilités | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 243.00 | | 117 243.00 | 117 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 580.00 | 1 502.00 | 722 078.00 | 723 580.00 |
CU Autres participations | 604 835.00 | | 604 835.00 | 604 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 750.00 | 393 750.00 | | 393 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
DG Autres réserves | 21 715.00 | 18 916.00 | | 21 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752.00 | 2 799.00 | | -752.00 |
DK Provisions réglementées | 9 347.00 | 8 936.00 | | 9 347.00 |
DL TOTAL (I) | 449 525.00 | 449 866.00 | | 449 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407.00 | 15 773.00 | | 3 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 667.00 | 183 029.00 | | 215 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 514.00 | | 2 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 985.00 | 71 078.00 | | 50 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 553.00 | 272 394.00 | | 272 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 078.00 | 722 260.00 | | 722 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 553.00 | 265 724.00 | | 272 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 215 667.00 | | | 215 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 387.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | 869.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 869.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -869.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51.00 | -6 660.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 380.00 | 200 632.00 | | 197 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 131.00 | 197 833.00 | | 198 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752.00 | 2 799.00 | | -752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 337.00 | | | 606 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 835.00 | | | 604 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 936.00 | 411.00 | | 8 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 936.00 | 411.00 | | 8 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 85 719.00 | 85 719.00 | | 85 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VI Groupe et associés | 212 399.00 | 212 399.00 | | 212 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 553.00 | 272 553.00 | | 272 553.00 |