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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 721.00 | 7 545.00 | 176.00 | 7 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 342.00 | | 118 342.00 | 118 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 063.00 | 7 545.00 | 118 518.00 | 126 063.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 078.00 | 7 545.00 | 150 533.00 | 158 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 129 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 945.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 027.00 | -7 252.00 | | -3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 120 767.00 | 123 793.00 | | 120 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 12 068.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 785.00 | | 2 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 600.00 | 29 400.00 | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 766.00 | 44 253.00 | | 29 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 533.00 | 168 046.00 | | 150 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 247.00 | 209.00 | | 19 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 247.00 | 209.00 | | 19 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 953.00 | 10 080.00 | | 9 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 453.00 | 11 580.00 | | 11 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 794.00 | -11 371.00 | | 7 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -2 276.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 249.00 | 10 289.00 | | 29 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 276.00 | 17 541.00 | | 32 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 027.00 | -7 252.00 | | -3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 289.00 | 1 256.00 | | 6 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289.00 | 1 256.00 | | 6 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |