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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 623.00 | 1 298.00 | 325.00 | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 58 681.00 | 5 725.00 | 52 956.00 | 58 681.00 |
AP Constructions | 168 000.00 | 26 647.00 | 141 353.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 4 472.00 | 45 528.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 391.00 | 47 621.00 | 6 771.00 | 54 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 716.00 | | 104 716.00 | 104 716.00 |
AX Avances et acomptes | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 667.00 | 85 764.00 | 443 903.00 | 529 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 129 272.00 | | 129 272.00 | 129 272.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 237.00 | | 154 237.00 | 154 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 903.00 | 85 764.00 | 598 140.00 | 683 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 345.00 | -79 162.00 | | -112 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 155.00 | -33 183.00 | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | -87 190.00 | -92 345.00 | | -87 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 568.00 | 239 551.00 | | 269 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 312.00 | 97 001.00 | | 166 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 757.00 | 186 978.00 | | 97 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 257.00 | 11 883.00 | | 31 257.00 |
EA Autres dettes | 115 182.00 | 140 617.00 | | 115 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 330.00 | 676 031.00 | | 685 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 140.00 | 583 687.00 | | 698 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 323.00 | | | 140 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 323.00 | 10 300.00 | | 140 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 990.00 | 11 167.00 | | 8 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 861.00 | 11 167.00 | | 79 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 461.00 | -867.00 | | 60 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 862.00 | 72 410.00 | | 162 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 707.00 | 105 593.00 | | 157 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 155.00 | -33 183.00 | | 5 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 255.00 | | 50 000.00 | 632 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 589.00 | 529 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 589.00 | 448 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 632.00 | | 50 000.00 | 550 632.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 030.00 | 38 451.00 | 81 717.00 | 129 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | 325.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 056.00 | 38 126.00 | 81 717.00 | 128 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 757.00 | 97 757.00 | | 97 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 182.00 | 115 182.00 | | 115 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 568.00 | 269 568.00 | 102 483.00 | 269 568.00 |
VI Groupe et associés | 165 712.00 | 165 712.00 | | 165 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 659.00 | 109 659.00 | | 109 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
VW T.V.A. | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 330.00 | 685 330.00 | 102 483.00 | 685 330.00 |