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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 2 661.00 | 609.00 | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AP Constructions | 110 763.00 | 53 806.00 | 56 957.00 | 110 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 416.00 | 56 383.00 | 41 033.00 | 97 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 224.00 | 55 173.00 | 85 051.00 | 140 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 444.00 | 171 880.00 | 380 564.00 | 552 444.00 |
BT Marchandises | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
BZ Autres créances | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CF Disponibilités | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 624.00 | | 157 624.00 | 157 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 069.00 | 171 880.00 | 538 189.00 | 710 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 511.00 | 51 211.00 | | 51 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 663.00 | 300.00 | | -64 663.00 |
DL TOTAL (I) | -12 052.00 | 52 611.00 | | -12 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 542.00 | 197 636.00 | | 139 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 82.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 735.00 | 355 657.00 | | 326 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 953.00 | 102 022.00 | | 83 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 240.00 | 655 397.00 | | 550 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 189.00 | 708 009.00 | | 538 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 103.00 | 515 911.00 | | 445 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 243.00 | | 11 201.00 | 541 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 126.00 | | | 197 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 102.00 | | 9 301.00 | 339 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 1 900.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 098.00 | 58 782.00 | 171 880.00 | 113 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 1 812.00 | 6 518.00 | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 392.00 | 56 970.00 | 165 362.00 | 108 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 735.00 | 326 735.00 | | 326 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VB T. V. A. | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 542.00 | 34 405.00 | 105 137.00 | 139 542.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 240.00 | 445 103.00 | 105 137.00 | 550 240.00 |