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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 565.00 | | 651 565.00 | 651 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 983.00 | 82 677.00 | 30 306.00 | 112 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 270.00 | 82 677.00 | 745 593.00 | 828 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BZ Autres créances | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
CF Disponibilités | 4 408 169.00 | | 4 408 169.00 | 4 408 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 880.00 | | 4 511 880.00 | 4 511 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 150.00 | 82 677.00 | 5 257 473.00 | 5 340 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 227 209.00 | 73 804.00 | | 227 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 105.00 | 153 405.00 | | 48 105.00 |
DL TOTAL (I) | 367 713.00 | 319 609.00 | | 367 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 047.00 | 626 400.00 | | 564 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 130 000.00 | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 082 756.00 | 3 015 353.00 | | 4 082 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 1 355.00 | | 7 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 183.00 | 328 535.00 | | 112 183.00 |
EA Autres dettes | 91 357.00 | 40 524.00 | | 91 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 889 760.00 | 4 142 167.00 | | 4 889 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 723.00 | 1 444 814.00 | | 1 172 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 010.00 | 1 125 206.00 | | 805 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 698.00 | | 952 698.00 | 952 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 698.00 | | 952 698.00 | 952 698.00 |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 225.00 | 122 536.00 | | 81 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1 000.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 508.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 97.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 411.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 52 068.00 | | 11 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 067.00 | 1 342 710.00 | | 975 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 962.00 | 1 189 305.00 | | 926 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 105.00 | 153 405.00 | | 48 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 979.00 | | 1 292.00 | 826 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 565.00 | | | 651 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 430.00 | | 1 292.00 | 62 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 052.00 | 6 625.00 | | 76 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 052.00 | 6 625.00 | | 76 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
UX Autres créances clients | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 047.00 | 64 073.00 | 206 520.00 | 564 047.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 433.00 | 103 711.00 | 63 722.00 | 167 433.00 |
VW T.V.A. | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 004.00 | 307 030.00 | 206 520.00 | 807 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 914.00 | 23 503.00 | | 13 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 900.00 | 49 275.00 | | 61 900.00 |
ST Autres comptes | 102 447.00 | 94 437.00 | | 102 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 483.00 | 128 970.00 | | 134 483.00 |
YT Sous‐traitance | 9 670.00 | 10 971.00 | | 9 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 373.00 | 2 834.00 | | 14 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 433.00 | 3 030.00 | | 4 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 347.00 | 26 533.00 | | 18 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 786.00 | 282 472.00 | | 210 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 519.00 | 64 621.00 | | 69 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 873.00 | 286 487.00 | | 322 873.00 |