| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | 1 128.00 | 6 232.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 360.00 | 1 128.00 | 6 232.00 | 7 360.00 |
BT Marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 624.00 | 1 128.00 | 34 497.00 | 35 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 440.00 | | | -23 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 192.00 | -23 440.00 | | -34 192.00 |
DL TOTAL (I) | -56 633.00 | -22 440.00 | | -56 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 427.00 | 2 469.00 | | 29 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 562.00 | 43.00 | | 28 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 736.00 | 1 832.00 | | 8 736.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 129.00 | 27 546.00 | | 91 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 497.00 | 5 106.00 | | 34 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 102.00 | 23 478.00 | | 60 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 427.00 | 2 469.00 | | 29 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
FG Production vendue services | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
FM Production stockée | | | 7 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 359.00 | 24 140.00 | | 24 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 551.00 | 47 581.00 | | 58 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 192.00 | -23 440.00 | | -34 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160.00 | | 5 200.00 | 2 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 5 200.00 | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 740.00 | | 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 740.00 | | 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
VI Groupe et associés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VP Divers | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 129.00 | 60 102.00 | 31 027.00 | 91 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 270.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 836.00 | 2 952.00 | | 1 836.00 |
ST Autres comptes | 8 651.00 | 15 473.00 | | 8 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 887.00 | 337.00 | | 887.00 |
YT Sous‐traitance | 1 835.00 | 1 372.00 | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | 270.00 | | 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590.00 | 2.00 | | 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 208.00 | 20 133.00 | | 13 208.00 |