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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 105.00 | 285.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 390.00 | 1 105.00 | 285.00 | 1 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
072 Créances – Autres | 99 649.00 | | 99 649.00 | 99 649.00 |
084 Disponibilités | 399 244.00 | | 399 244.00 | 399 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 226.00 | | 502 226.00 | 502 226.00 |
110 Total général Actif | 503 617.00 | 1 105.00 | 502 512.00 | 503 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -171 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
222 Production stockée | -930 365.00 | | | -930 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -80 365.00 | | | -80 365.00 |
242 Autres charges externes. | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -861.00 | | | -861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -167 222.00 | | | -167 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
294 Charges financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 666.00 | | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -171 629.00 | | | -171 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 579.00 | | | 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 388.00 | | | 4 388.00 |