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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 249.00 | 9 483.00 | 2 766.00 | 12 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 584.00 | 2 857.00 | 4 727.00 | 7 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 018.00 | 12 340.00 | 189 678.00 | 202 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BT Marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 292.00 | 12 340.00 | 261 952.00 | 274 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 166.00 | 87 875.00 | | 119 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 344.00 | 31 291.00 | | 19 344.00 |
DL TOTAL (I) | 144 009.00 | 124 666.00 | | 144 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 993.00 | 62 051.00 | | 39 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 737.00 | 71 587.00 | | 61 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 8 066.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 761.00 | 10 717.00 | | 13 761.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 148.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 943.00 | 152 570.00 | | 117 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 952.00 | 277 236.00 | | 261 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
FD Production vendue biens | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | 14.00 | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 423.00 | 133 285.00 | | 116 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 080.00 | 101 994.00 | | 97 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 344.00 | 31 291.00 | | 19 344.00 |