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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067.00 | 2 650.00 | 417.00 | 3 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 874.00 | 3 458.00 | 30 417.00 | 33 874.00 |
BT Marchandises | 600 716.00 | 7 000.00 | 593 716.00 | 600 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 486.00 | 257.00 | 20 230.00 | 20 486.00 |
BZ Autres créances | 184 010.00 | | 184 010.00 | 184 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CF Disponibilités | 785 865.00 | | 785 865.00 | 785 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 744.00 | 7 257.00 | 1 615 487.00 | 1 622 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 618.00 | 10 714.00 | 1 645 904.00 | 1 656 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 907.00 | 298 521.00 | | 452 907.00 |
DH Report à nouveau | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 192.00 | 154 387.00 | | 160 192.00 |
DL TOTAL (I) | 679 551.00 | 519 359.00 | | 679 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 462.00 | 858 695.00 | | 651 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 715.00 | 229 415.00 | | 241 715.00 |
EA Autres dettes | 27 214.00 | 29 872.00 | | 27 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 353.00 | 1 127 982.00 | | 966 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 904.00 | 1 647 341.00 | | 1 645 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087.00 | 370.00 | 3 458.00 | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | 370.00 | 3 458.00 | 3 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 903.00 | 7 000.00 | 6 903.00 | 6 903.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 257.00 | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 057.00 | 7 257.00 | 7 057.00 | 7 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 057.00 | 7 257.00 | 7 057.00 | 7 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 257.00 | 7 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 462.00 | 651 462.00 | | 651 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 715.00 | 241 715.00 | | 241 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 010.00 | 184 010.00 | | 184 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 164.00 | 221 164.00 | 30 000.00 | 251 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 353.00 | 966 353.00 | | 966 353.00 |