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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 321.00 | 13 736.00 | 2 584.00 | 16 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 691.00 | 25 052.00 | 444 639.00 | 469 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 222.00 | 218 170.00 | 482 052.00 | 700 222.00 |
BZ Autres créances | 601 365.00 | 218 804.00 | 382 562.00 | 601 365.00 |
CF Disponibilités | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 967.00 | 436 974.00 | 906 993.00 | 1 343 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 657.00 | 462 025.00 | 1 351 632.00 | 1 813 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 476 138.00 | | | 476 138.00 |
CU Autres participations | 428 084.00 | 10 000.00 | 418 084.00 | 428 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 490.00 | 10.00 | 17 480.00 | 17 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 290.00 | 358 290.00 | | 358 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DG Autres réserves | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
DH Report à nouveau | -41 963.00 | | | -41 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | -41 963.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 331 438.00 | 331 128.00 | | 331 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 866.00 | 36 523.00 | | 15 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 574.00 | 501 757.00 | | 501 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 665.00 | 172 142.00 | | 172 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 301.00 | 239 268.00 | | 312 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 788.00 | 10 000.00 | | 17 788.00 |
EA Autres dettes | | 17 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 194.00 | 977 139.00 | | 1 020 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 632.00 | 1 308 267.00 | | 1 351 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 282.00 | 977 139.00 | | 972 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 570.00 | 14 238.00 | | 11 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 767.00 | | 457 767.00 | 457 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 767.00 | | 457 767.00 | 457 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 884.00 | |
GE Autres charges | | | 9 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449.00 | 1 871.00 | | 2 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 1.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 449.00 | 1 872.00 | | 26 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | 8 586.00 | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 8 586.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 715.00 | -6 715.00 | | 24 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 955.00 | 561 658.00 | | 514 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 645.00 | 603 620.00 | | 514 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310.00 | -41 963.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 663.00 | | 34 387.00 | 435 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 428 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 469 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 487.00 | | 8 323.00 | 14 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 870.00 | | 8 574.00 | 419 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 662.00 | 1 390.00 | | 13 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 47.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 403.00 | 1 333.00 | | 12 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 636.00 | 37 884.00 | 9 350.00 | 189 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 804.00 | | | 218 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 800.00 | 37 884.00 | 9 710.00 | 418 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 800.00 | 37 884.00 | 9 710.00 | 418 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 884.00 | 9 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 488.00 | 33 576.00 | 47 912.00 | 81 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 665.00 | 172 665.00 | | 172 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
UX Autres créances clients | 700 222.00 | 442 888.00 | 257 334.00 | 700 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VC Groupe et associés | 568 853.00 | 350 049.00 | 218 804.00 | 568 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VI Groupe et associés | 420 086.00 | 420 086.00 | | 420 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VP Divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 413.00 | 831 274.00 | 476 138.00 | 1 307 413.00 |
VW T.V.A. | 211 836.00 | 211 836.00 | | 211 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 194.00 | 972 282.00 | 47 912.00 | 1 020 194.00 |