| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 302.00 | 12 305.00 | 3 997.00 | 16 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 740 506.00 | 430 814.00 | 309 692.00 | 740 506.00 |
040 Immobilisations financières | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 773 048.00 | 443 119.00 | 329 929.00 | 773 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
060 Stock marchandises | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
072 Créances – Autres | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
084 Disponibilités | 289 001.00 | | 289 001.00 | 289 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 479.00 | | 317 479.00 | 317 479.00 |
110 Total général Actif | 1 090 527.00 | 443 119.00 | 647 408.00 | 1 090 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 782.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632 219.00 | 459 911.00 | | 632 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 865.00 | 9 400.00 | | 14 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 334.00 | 84 772.00 | | 6 334.00 |
230 Autres produits | | 25 292.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 419.00 | 579 376.00 | | 653 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 708.00 | 129 661.00 | | 198 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 559.00 | -2 085.00 | | -5 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 842.00 | 1 997.00 | | 3 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 359.00 | 481.00 | | -3 359.00 |
242 Autres charges externes. | 109 062.00 | 88 040.00 | | 109 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 895.00 | 14 886.00 | | 14 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 850.00 | | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 249.00 | 159 596.00 | | 198 249.00 |
252 Charges sociales | 42 835.00 | 29 037.00 | | 42 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 641.00 | 51 316.00 | | 50 641.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 780.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 085.00 | 473 709.00 | | 610 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 334.00 | 105 667.00 | | 43 334.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | 251.00 | | 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 1 283.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 2 909.00 | 5 182.00 | | 2 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 16.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 4 282.00 | | 6 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 567.00 | 97 720.00 | | 34 567.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 434.00 | | | 759 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |