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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 304.00 | 1 496.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848.00 | 2 174.00 | 3 674.00 | 5 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 871.00 | 5 989.00 | 12 882.00 | 18 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 519.00 | 9 467.00 | 18 052.00 | 27 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BZ Autres créances | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CF Disponibilités | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 308.00 | 9 467.00 | 93 841.00 | 103 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 416.00 | 3 027.00 | | 416.00 |
DH Report à nouveau | -3 247.00 | -3 247.00 | | -3 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 442.00 | -2 610.00 | | 8 442.00 |
DL TOTAL (I) | 11 112.00 | 2 669.00 | | 11 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 907.00 | 25 206.00 | | 41 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 181.00 | 27 210.00 | | 34 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 2 138.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 973.00 | 730.00 | | 4 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 729.00 | 61 463.00 | | 82 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 841.00 | 64 132.00 | | 93 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 188.00 | 41 571.00 | | 68 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 079.00 | | 2 440.00 | 25 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 279.00 | | 2 440.00 | 22 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066.00 | 5 402.00 | | 4 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 933.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | 4 468.00 | | 3 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 892.00 | 5 351.00 | 14 541.00 | 19 892.00 |
VI Groupe et associés | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 729.00 | 68 188.00 | 14 541.00 | 82 729.00 |