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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 145.00 | 4 200 000.00 | 3 000 145.00 | 7 200 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 936 142.00 | | 936 142.00 | 936 142.00 |
CF Disponibilités | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 906.00 | | 960 906.00 | 960 906.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 199 802.00 | 4 200 000.00 | 3 999 802.00 | 8 199 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 200 000.00 | 4 200 000.00 | 3 000 000.00 | 7 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223 540.00 | 2 223 540.00 | | 2 223 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 354.00 | 222 354.00 | | 222 354.00 |
DG Autres réserves | 2 031 724.00 | 4 807 018.00 | | 2 031 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 287 666.00 | 824 705.00 | | -2 287 666.00 |
DK Provisions réglementées | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 451.00 | 8 105 118.00 | | 2 217 451.00 |
DN Avances conditionnées | -1.00 | | | -1.00 |
DP Provisions pour risques | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 093 694.00 | 1 093 694.00 | | 1 093 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 845.00 | 9 334.00 | | 52 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 818.00 | 66 279.00 | | 47 818.00 |
EA Autres dettes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 358.00 | 1 607 097.00 | | 1 734 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 802.00 | 9 760 208.00 | | 3 999 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 434 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 240 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 314 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 055.00 | 1 944.00 | | 5 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 234.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | 2 178.00 | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | -2 178.00 | | 2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 719.00 | 16 561.00 | | -23 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 364.00 | 3 379 215.00 | | 459 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 031.00 | 2 554 509.00 | | 2 747 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 287 666.00 | 824 705.00 | | -2 287 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200 145.00 | | | 7 200 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 200 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200 145.00 | | | 7 200 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 093 695.00 | 1 093 695.00 | | 1 093 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VC Groupe et associés | 928 044.00 | 928 044.00 | | 928 044.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 | 540 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 123.00 | 936 978.00 | 145.00 | 937 123.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 358.00 | 1 434 358.00 | 300 000.00 | 1 734 358.00 |