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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 978.00 | 27 949.00 | 118 029.00 | 145 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 000.00 | 59 547.00 | 36 452.00 | 96 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 993.00 | 87 497.00 | 154 496.00 | 241 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BN En cours de production de biens | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 041.00 | | 85 041.00 | 85 041.00 |
BZ Autres créances | 437 808.00 | | 437 808.00 | 437 808.00 |
CF Disponibilités | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 135.00 | | 594 135.00 | 594 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 129.00 | 87 497.00 | 748 632.00 | 836 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
DH Report à nouveau | -46 343.00 | | | -46 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
DL TOTAL (I) | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 923.00 | | | 189 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 338.00 | | | 449 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 059.00 | | | 721 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 632.00 | | | 748 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 876.00 | | | 559 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 508.00 | | 60 485.00 | 181 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 493.00 | | 60 485.00 | 181 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 669.00 | 36 827.00 | | 50 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 669.00 | 36 827.00 | | 50 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 338.00 | 449 338.00 | | 449 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |
VB T. V. A. | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
VC Groupe et associés | 365 890.00 | 365 890.00 | | 365 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 966.00 | 37 284.00 | 120 370.00 | 168 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 719.00 | 524 719.00 | | 524 719.00 |
VW T.V.A. | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 558.00 | 559 876.00 | 120 370.00 | 691 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
ST Autres comptes | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
YT Sous‐traitance | 108 579.00 | | | 108 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 459.00 | | | 142 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 382.00 | | | 376 382.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |