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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 812 227.00 | | 7 812 227.00 | 7 812 227.00 |
040 Immobilisations financières | 400 395.00 | | 400 395.00 | 400 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 212 633.00 | | 8 212 633.00 | 8 212 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
072 Créances – Autres | 344 180.00 | | 344 180.00 | 344 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
084 Disponibilités | 2 986 669.00 | | 2 986 669.00 | 2 986 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 406 637.00 | | 3 406 637.00 | 3 406 637.00 |
110 Total général Actif | 11 619 270.00 | | 11 619 270.00 | 11 619 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 707.00 | |
126 Réserve légale | | | 84 141.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 653 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -141 855.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 033 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 211.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 347 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 619 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 236 712.00 | 5 190 510.00 | | 1 236 712.00 |
230 Autres produits | 169 391.00 | 24 461.00 | | 169 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 406 103.00 | 5 214 971.00 | | 1 406 103.00 |
242 Autres charges externes. | 808 115.00 | 3 366 914.00 | | 808 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 392 612.00 | 489 843.00 | | 392 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 583 150.00 | 921 025.00 | | 583 150.00 |
256 Dotations aux provisions | -159 220.00 | -48 000.00 | | -159 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 624 657.00 | 4 729 782.00 | | 1 624 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -218 554.00 | 485 189.00 | | -218 554.00 |
280 Produits financiers | 3 200.00 | 5 519.00 | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 801.00 | 858.00 | | 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -74 301.00 | 113 341.00 | | -74 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -141 855.00 | 376 508.00 | | -141 855.00 |