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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 785.00 | 785.00 | 8 000.00 | 8 785.00 |
AP Constructions | 73 851.00 | 24 398.00 | 49 453.00 | 73 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 274.00 | 62 351.00 | 1 923.00 | 64 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 293.00 | 23 069.00 | 21 224.00 | 44 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 340.00 | 110 603.00 | 85 738.00 | 196 340.00 |
BT Marchandises | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BZ Autres créances | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CF Disponibilités | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 002.00 | | 96 002.00 | 96 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 342.00 | 110 603.00 | 181 739.00 | 292 342.00 |
CU Autres participations | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 117.00 | | | -48 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | -41 033.00 | | | -41 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 772.00 | | | 222 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 739.00 | | | 181 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 831.00 | | | 197 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 961.00 | | 357 961.00 | 357 961.00 |
FG Production vendue services | 209 573.00 | | 209 573.00 | 209 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 533.00 | | 567 533.00 | 567 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 579.00 | |
GE Autres charges | | | 8 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 752.00 | | | 567 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 668.00 | | | 565 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 940.00 | | 400.00 | 195 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 418.00 | | | 182 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | 400.00 | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 024.00 | 28 579.00 | | 82 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 292.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 531.00 | 28 287.00 | | 81 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 768.00 | 11 827.00 | 24 646.00 | 36 768.00 |
VI Groupe et associés | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 298.00 | 31 898.00 | 400.00 | 32 298.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 772.00 | 197 831.00 | 24 646.00 | 222 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
ST Autres comptes | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
YT Sous‐traitance | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 507.00 | | | 113 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |