| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 229 724.00 | 185 111.00 | 44 613.00 | 229 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600.00 | 35 497.00 | 103.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 345.00 | 21 636.00 | 27 709.00 | 49 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 669.00 | 242 244.00 | 77 426.00 | 319 669.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CF Disponibilités | 457 010.00 | | 457 010.00 | 457 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 092.00 | | 501 092.00 | 501 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 762.00 | 242 244.00 | 578 518.00 | 820 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 258.00 | 42 767.00 | | 169 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 023.00 | 166 491.00 | | 146 023.00 |
DL TOTAL (I) | 326 281.00 | 220 258.00 | | 326 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 466.00 | 55 964.00 | | 62 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 575.00 | 146 559.00 | | 139 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 196.00 | 64 799.00 | | 50 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 237.00 | 267 322.00 | | 252 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 518.00 | 487 580.00 | | 578 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 237.00 | 267 322.00 | | 252 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 683.00 | | 1 198 683.00 | 1 198 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 683.00 | | 1 198 683.00 | 1 198 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 395.00 | 2 827.00 | | 12 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 234.00 | 17 871.00 | | 17 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 293.00 | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 016.00 | 4 432.00 | | 17 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 016.00 | 4 432.00 | | 17 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648.00 | 300.00 | | 4 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 648.00 | 300.00 | | 4 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 368.00 | 4 132.00 | | 12 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 979.00 | 59 363.00 | | 49 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 735.00 | 1 252 459.00 | | 1 239 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 712.00 | 1 085 968.00 | | 1 093 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 023.00 | 166 491.00 | | 146 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 929.00 | | 12 741.00 | 306 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 929.00 | | 12 741.00 | 301 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 211.00 | 31 033.00 | | 211 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 211.00 | 31 033.00 | | 211 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 575.00 | 139 575.00 | | 139 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VI Groupe et associés | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 582.00 | 28 582.00 | 2 000.00 | 30 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 237.00 | 252 237.00 | | 252 237.00 |