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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 180.00 | 7 636.00 | 2 545.00 | 10 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 847.00 | 8 302.00 | 2 545.00 | 10 847.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
BZ Autres créances | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 091.00 | | 97 091.00 | 97 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 938.00 | 8 302.00 | 99 636.00 | 107 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 149.00 | 11 514.00 | | 38 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 834.00 | 26 635.00 | | -72 834.00 |
DL TOTAL (I) | -32 485.00 | 40 349.00 | | -32 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 145.00 | 20 208.00 | | 13 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 4.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 8 025.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 724.00 | 55 524.00 | | 114 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 121.00 | 83 760.00 | | 132 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 636.00 | 124 109.00 | | 99 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 121.00 | 83 760.00 | | 132 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 221.00 | | 344 221.00 | 344 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 221.00 | | 344 221.00 | 344 221.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 603.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 5 981.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 342.00 | 5 981.00 | | -11 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 882.00 | 4 425.00 | | -5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 803.00 | 500 147.00 | | 387 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 637.00 | 473 512.00 | | 460 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 834.00 | 26 635.00 | | -72 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 226.00 | 23 220.00 | | 23 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 10 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 10 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 245.00 | 2 058.00 | 12 000.00 | 18 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 245.00 | 2 058.00 | 12 000.00 | 18 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
UX Autres créances clients | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 121.00 | 132 121.00 | | 132 121.00 |