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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 710.00 | | 234 710.00 | 234 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462.00 | 271.00 | 4 191.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 742.00 | 1 800.00 | 76 942.00 | 78 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 553.00 | 2 071.00 | 322 482.00 | 324 553.00 |
BT Marchandises | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BZ Autres créances | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CF Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 051.00 | 2 071.00 | 337 980.00 | 340 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 720.00 | | | -87 720.00 |
DL TOTAL (I) | -79 720.00 | | | -79 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 632.00 | | | 291 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 701.00 | | | 417 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 980.00 | | | 337 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 701.00 | | | 167 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 137.00 | | | 99 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 720.00 | | | -87 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 324 553.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 639.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
VI Groupe et associés | 291 632.00 | 41 632.00 | 250 000.00 | 291 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937.00 | | | 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 428.00 | 7 789.00 | 6 639.00 | 14 428.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 701.00 | 167 701.00 | 250 000.00 | 417 701.00 |