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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054.00 | 2 132.00 | 1 923.00 | 4 054.00 |
BT Marchandises | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 866.00 | 2 132.00 | 105 735.00 | 107 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
DL TOTAL (I) | 31 588.00 | 10 225.00 | | 31 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 017.00 | 38 691.00 | | 31 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 630.00 | 10 094.00 | | 13 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 13 867.00 | | 18 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 665.00 | 7 593.00 | | 10 665.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 83.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 146.00 | 70 328.00 | | 74 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 735.00 | 80 552.00 | | 105 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 599.00 | | 130 599.00 | 130 599.00 |
FD Production vendue biens | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
FG Production vendue services | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 816.00 | | 162 816.00 | 162 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 299.00 | 14 912.00 | | 25 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 900.00 | 14 912.00 | | 25 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 799.00 | -14 912.00 | | -24 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 045.00 | 206 841.00 | | 233 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 681.00 | 206 841.00 | | 221 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 4 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 017.00 | 3 231.00 | 27 786.00 | 31 017.00 |
VI Groupe et associés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 311.00 | 22 982.00 | 1 329.00 | 24 311.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 146.00 | 46 360.00 | 27 786.00 | 74 146.00 |