| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 520.00 | 22 294.00 | 7 225.00 | 29 520.00 |
040 Immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 609.00 | 22 294.00 | 7 314.00 | 29 609.00 |
060 Stock marchandises | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 521.00 | 517.00 | 48 005.00 | 48 521.00 |
072 Créances – Autres | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
084 Disponibilités | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 986.00 | 517.00 | 118 470.00 | 118 986.00 |
110 Total général Actif | 148 595.00 | 22 811.00 | 125 784.00 | 148 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 256.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 683.00 | | | 157 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 835.00 | | | 76 835.00 |
230 Autres produits | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 993.00 | | | 239 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
242 Autres charges externes. | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
252 Charges sociales | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 209.00 | | | 209.00 |
262 Autres charges | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 105.00 | | | 208 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 209.00 | | | 209.00 |