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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 669.00 | 54 669.00 | 167 000.00 | 221 669.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 298.00 | 54 669.00 | 168 629.00 | 223 298.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 53 000.00 | 167 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | -21 491.00 | -34 840.00 | | -21 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 400.00 | 13 349.00 | | 11 400.00 |
DL TOTAL (I) | 95 949.00 | 84 549.00 | | 95 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 220.00 | 44 604.00 | | 30 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 060.00 | 23 244.00 | | 41 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 150.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 680.00 | 68 998.00 | | 72 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 629.00 | 153 547.00 | | 168 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 500.00 | 16 000.00 | | 15 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100.00 | 2 652.00 | | 4 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 400.00 | 13 349.00 | | 11 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 500.00 | | 15 500.00 | 68 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 500.00 | | 15 500.00 | 68 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 220.00 | 15 033.00 | 15 187.00 | 30 220.00 |
VI Groupe et associés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 680.00 | 57 493.00 | 15 187.00 | 72 680.00 |