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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 415 305.00 | | 415 305.00 | 415 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 935.00 | 157 470.00 | 13 466.00 | 170 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 489.00 | 101 522.00 | 7 967.00 | 109 489.00 |
AX Avances et acomptes | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 819.00 | 263 233.00 | 449 586.00 | 712 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 874.00 | 13 776.00 | 75 098.00 | 88 874.00 |
BZ Autres créances | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CF Disponibilités | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 360.00 | 13 776.00 | 217 583.00 | 231 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 179.00 | 277 009.00 | 667 170.00 | 944 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -79.00 | -285 894.00 | | -79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 086.00 | 23 815.00 | | -8 086.00 |
DL TOTAL (I) | 29 835.00 | -242 079.00 | | 29 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 806.00 | 488 256.00 | | 413 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 280 740.00 | | 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | 2 714.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 435.00 | 117 547.00 | | 112 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 886.00 | 97 460.00 | | 109 886.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 334.00 | 986 717.00 | | 637 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 170.00 | 744 639.00 | | 667 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 515.00 | 331 038.00 | | 380 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 268.00 | 325.00 | | 40 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 875.00 | | 935 875.00 | 935 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 875.00 | | 935 875.00 | 935 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | 2 011.00 | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 011.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | 2 011.00 | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 762.00 | 1 031 140.00 | | 939 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 848.00 | 1 007 325.00 | | 947 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 086.00 | 23 815.00 | | -8 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 389.00 | | 5 430.00 | 710 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 712 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 285 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 546.00 | | | 419 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 907.00 | | 5 430.00 | 282 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 513.00 | 11 720.00 | 3 000.00 | 254 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 272.00 | 11 720.00 | 3 000.00 | 250 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 581.00 | 2 547.00 | 353.00 | 11 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 581.00 | 2 547.00 | 353.00 | 11 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 581.00 | 2 547.00 | 353.00 | 11 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 547.00 | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 435.00 | 112 435.00 | | 112 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
UX Autres créances clients | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VB T. V. A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 225.00 | 116 470.00 | 255 755.00 | 372 225.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 925.00 | 126 989.00 | 7 936.00 | 134 925.00 |
VW T.V.A. | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 010.00 | 380 515.00 | 256 495.00 | 637 010.00 |