| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 194.00 | 1 887.00 | 5 307.00 | 7 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 975.00 | 1 525.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170.00 | 1 236.00 | 1 934.00 | 3 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 176.00 | 4 098.00 | 13 077.00 | 17 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BT Marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 210.00 | 4 098.00 | 22 112.00 | 26 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 572.00 | | | -15 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 009.00 | -15 572.00 | | -2 009.00 |
DL TOTAL (I) | -10 081.00 | -8 072.00 | | -10 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 690.00 | 16 039.00 | | 12 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | 3 687.00 | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 4 656.00 | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 358.00 | 13 589.00 | | 9 358.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 193.00 | 37 971.00 | | 32 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 112.00 | 29 899.00 | | 22 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 988.00 | 25 303.00 | | 22 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 216.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 563.00 | 69 491.00 | | 75 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 572.00 | 85 064.00 | | 77 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 009.00 | -15 572.00 | | -2 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 17 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983.00 | 2 116.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | 2 116.00 | | 1 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 690.00 | 3 485.00 | 9 205.00 | 12 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VP Divers | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710.00 | 2 398.00 | 4 312.00 | 6 710.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 193.00 | 22 988.00 | 9 205.00 | 32 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 1 252.00 | | 1 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 427.00 | 7 597.00 | | 2 427.00 |
ST Autres comptes | 4 943.00 | 8 520.00 | | 4 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 623.00 | 17 096.00 | | 15 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | 319.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 238.00 | 1 571.00 | | 2 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 113.00 | 13 898.00 | | 15 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 765.00 | 9 089.00 | | 4 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 992.00 | 33 212.00 | | 22 992.00 |