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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 957.00 | 5 994.00 | 5 963.00 | 11 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 247.00 | 3 299.00 | 12 948.00 | 16 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 769.00 | 9 293.00 | 26 476.00 | 35 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 673.00 | | 107 673.00 | 107 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 442.00 | 9 293.00 | 134 149.00 | 143 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 623.00 | | | -88 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 410.00 | | | -94 410.00 |
DL TOTAL (I) | -173 033.00 | | | -173 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 014.00 | | | 272 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 182.00 | | | 307 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 149.00 | | | 134 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 504.00 | | | 102 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 511.00 | | 205 511.00 | 205 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 511.00 | | 205 511.00 | 205 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 511.00 | | | 205 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 921.00 | | | 299 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 410.00 | | | -94 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 831.00 | | 1 938.00 | 33 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | 657.00 | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 985.00 | | 1 262.00 | 14 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | 19.00 | 7 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989.00 | 5 304.00 | | 3 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 3 776.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | 1 528.00 | | 1 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 151.00 | 5 473.00 | 4 678.00 | 10 151.00 |
VI Groupe et associés | 272 014.00 | 72 014.00 | 200 000.00 | 272 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 792.00 | 43 227.00 | 7 565.00 | 50 792.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 182.00 | 102 504.00 | 204 678.00 | 307 182.00 |