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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 864.00 | 1 529.00 | 39 335.00 | 40 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 036.00 | 2 144.00 | 43 893.00 | 46 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 126 089.00 | -126 089.00 | |
BT Marchandises | 341 806.00 | | 341 806.00 | 341 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 391.00 | 20 587.00 | 486 803.00 | 507 391.00 |
BZ Autres créances | 124 075.00 | | 124 075.00 | 124 075.00 |
CF Disponibilités | 759 876.00 | | 759 876.00 | 759 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 784.00 | 146 676.00 | 1 602 108.00 | 1 748 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 820.00 | 148 820.00 | 1 646 000.00 | 1 794 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 227 190.00 | 229 696.00 | | 227 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 794.00 | -2 506.00 | | 29 794.00 |
DL TOTAL (I) | 260 283.00 | 230 490.00 | | 260 283.00 |
DP Provisions pour risques | 33 130.00 | 21 543.00 | | 33 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 130.00 | 21 543.00 | | 33 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 500.00 | | | 490 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 314.00 | 42 666.00 | | 11 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 436.00 | 10 508.00 | | 10 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 864.00 | 930 431.00 | | 707 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 215.00 | 43 020.00 | | 110 215.00 |
EA Autres dettes | 17 650.00 | 19 164.00 | | 17 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 979.00 | 1 045 788.00 | | 1 347 979.00 |
ED (V) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 000.00 | 1 297 821.00 | | 1 646 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 784.00 | | 39 252.00 | 6 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | | 39 168.00 | 2 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473.00 | | 84.00 | 4 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | 703.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | 703.00 | | 1 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 543.00 | 33 130.00 | 21 543.00 | 21 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 624.00 | 126 089.00 | 132 624.00 | 132 624.00 |
6T Sur comptes clients | 719.00 | 19 869.00 | | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 343.00 | 145 958.00 | 132 624.00 | 133 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 886.00 | 179 088.00 | 154 167.00 | 154 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 958.00 | 132 624.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 864.00 | 707 864.00 | | 707 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 483 083.00 | 483 083.00 | | 483 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VB T. V. A. | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 500.00 | 490 500.00 | | 490 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 500.00 | | | 490 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 659.00 | 647 102.00 | 4 557.00 | 651 659.00 |
VW T.V.A. | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 543.00 | 1 337 543.00 | | 1 337 543.00 |