| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 432.00 | 8 274.00 | 159.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 932.00 | 8 274.00 | 266 659.00 | 274 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 622.00 | | 283 622.00 | 283 622.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 015.00 | | 293 015.00 | 293 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 947.00 | 8 274.00 | 559 674.00 | 567 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 220.00 | 85 873.00 | | 103 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 034.00 | 17 347.00 | | 9 034.00 |
DL TOTAL (I) | 412 254.00 | 403 220.00 | | 412 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 690.00 | 8 991.00 | | 24 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 694.00 | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 6 275.00 | | 7 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 057.00 | 172 888.00 | | 103 057.00 |
EA Autres dettes | 11 588.00 | 51 271.00 | | 11 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 420.00 | 240 120.00 | | 147 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 674.00 | 643 340.00 | | 559 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 278.00 | | | 137 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 542.00 | | 269 542.00 | 269 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 542.00 | | 269 542.00 | 269 542.00 |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 349.00 | | | -5 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 10 314.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 10 314.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | -10 314.00 | | -1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 4 531.00 | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 772.00 | 379 693.00 | | 270 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 739.00 | 362 345.00 | | 261 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 034.00 | 17 347.00 | | 9 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 640.00 | 8 960.00 | | 8 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 932.00 | | | 274 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 140.00 | 133.00 | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 140.00 | 133.00 | | 8 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UX Autres créances clients | 283 622.00 | 283 622.00 | | 283 622.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 750.00 | 6 608.00 | 10 142.00 | 16 750.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 015.00 | 293 015.00 | | 293 015.00 |
VW T.V.A. | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 180.00 | 137 038.00 | 10 142.00 | 147 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
ST Autres comptes | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 773.00 | | | 135 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |