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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 304.00 | 32 298.00 | 38 006.00 | 70 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 651.00 | 17 155.00 | 28 496.00 | 45 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 655.00 | 49 453.00 | 68 202.00 | 117 655.00 |
BZ Autres créances | 657 962.00 | | 657 962.00 | 657 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 962.00 | | 667 962.00 | 667 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 618.00 | 49 453.00 | 736 165.00 | 785 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 962.00 | | | -11 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 928.00 | | | 405 928.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 399 007.00 | | | 399 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 690.00 | | | 262 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 157.00 | | | 337 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 165.00 | | | 736 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 157.00 | | | 337 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267 360.00 | | 3 267 360.00 | 3 267 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 360.00 | | 3 267 360.00 | 3 267 360.00 |
FQ Autres produits | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 742.00 | | | -19 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 547.00 | | | 150 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 928.00 | | | 3 273 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 000.00 | | | 2 868 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 928.00 | | | 405 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 373.00 | | 17 282.00 | 100 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 673.00 | | 17 282.00 | 98 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 023.00 | 23 430.00 | | 26 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 023.00 | 23 430.00 | | 26 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 41.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 972.00 | 100 972.00 | | 100 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 657 962.00 | 657 962.00 | | 657 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 662.00 | 657 962.00 | 1 700.00 | 659 662.00 |
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 157.00 | 337 157.00 | | 337 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
ST Autres comptes | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
YT Sous‐traitance | 743 718.00 | | | 743 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 180.00 | | | 179 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 656.00 | | | 367 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 189 069.00 | | | 1 189 069.00 |