| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 904 008.00 | 596 576.00 | 307 432.00 | 904 008.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 908 741.00 | 601 306.00 | 307 435.00 | 908 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 599.00 | | 167 599.00 | 167 599.00 |
072 Créances – Autres | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
084 Disponibilités | 72 266.00 | | 72 266.00 | 72 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 941.00 | | 262 941.00 | 262 941.00 |
110 Total général Actif | 1 171 681.00 | 601 306.00 | 570 376.00 | 1 171 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 200.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 835 778.00 | | | 835 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 087.00 | | | 81 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 81.00 | | | 81.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 81.00 | | | 81.00 |