| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 462.00 | 6 719.00 | 3 743.00 | 10 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 947.00 | 11 153.00 | 7 794.00 | 18 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 410.00 | 17 872.00 | 11 537.00 | 29 410.00 |
BT Marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
BZ Autres créances | 456 862.00 | | 456 862.00 | 456 862.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 125.00 | | 488 125.00 | 488 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 536.00 | 17 872.00 | 499 663.00 | 517 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 074.00 | 37 260.00 | | 42 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 465.00 | 4 814.00 | | 7 465.00 |
DL TOTAL (I) | 60 539.00 | 53 074.00 | | 60 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 017.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 017.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 951.00 | 97 926.00 | | 129 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 231.00 | 123 662.00 | | 154 231.00 |
EA Autres dettes | 45 435.00 | 43 822.00 | | 45 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 260.00 | 95 341.00 | | 52 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 123.00 | 360 752.00 | | 439 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 663.00 | 423 843.00 | | 499 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 123.00 | 360 752.00 | | 439 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FG Production vendue services | 726 927.00 | | 726 927.00 | 726 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 498.00 | | 727 498.00 | 727 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | 1 335.00 | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 1 630.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 246.00 | 754 699.00 | | 743 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 780.00 | 749 885.00 | | 735 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 465.00 | 4 814.00 | | 7 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 532.00 | | 877.00 | 28 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 532.00 | | 877.00 | 28 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 593.00 | 7 279.00 | | 10 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 593.00 | 7 279.00 | | 10 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 951.00 | 129 951.00 | | 129 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
UX Autres créances clients | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VB T. V. A. | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VC Groupe et associés | 388 011.00 | 388 011.00 | | 388 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VP Divers | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 498.00 | 486 498.00 | | 486 498.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 123.00 | 439 123.00 | | 439 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 142.00 | 12 935.00 | | 18 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 211.00 | 72 569.00 | | 69 211.00 |
ST Autres comptes | 271 339.00 | 250 004.00 | | 271 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 071.00 | 15 399.00 | | 15 071.00 |
YT Sous‐traitance | 13 219.00 | 39 667.00 | | 13 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 021.00 | 1 320.00 | | 3 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 428.00 | 15 845.00 | | 8 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 570.00 | 28 780.00 | | 26 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 777.00 | 64 569.00 | | 61 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 164.00 | 68 608.00 | | 64 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 864.00 | 378 961.00 | | 371 864.00 |