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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 343.00 | 55 371.00 | 86 972.00 | 142 343.00 |
040 Immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 729.00 | 55 371.00 | 97 358.00 | 152 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 273.00 | | 75 273.00 | 75 273.00 |
072 Créances – Autres | 85 739.00 | | 85 739.00 | 85 739.00 |
084 Disponibilités | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 330.00 | | 211 330.00 | 211 330.00 |
110 Total général Actif | 364 059.00 | 55 371.00 | 308 688.00 | 364 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 759.00 | |
172 Autres dettes | | | 170 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 602.00 | 642 252.00 | | 492 602.00 |
230 Autres produits | 72 322.00 | -36 120.00 | | 72 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 924.00 | 606 132.00 | | 564 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 936.00 | 30 386.00 | | 13 936.00 |
242 Autres charges externes. | 239 203.00 | 315 185.00 | | 239 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | 517.00 | | 5 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 462.00 | 143 102.00 | | 137 462.00 |
252 Charges sociales | 39 430.00 | 49 790.00 | | 39 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 791.00 | 21 912.00 | | 29 791.00 |
262 Autres charges | 40 873.00 | 364.00 | | 40 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 244.00 | 561 257.00 | | 531 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 680.00 | 44 875.00 | | 33 680.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 968.00 | 3 719.00 | | 4 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 15 482.00 | | 4 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 405.00 | 25 634.00 | | 24 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 587.00 | | | 131 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 437.00 | | | 29 437.00 |