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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 255 050.00 | | 255 050.00 | 255 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 050.00 | | 255 050.00 | 255 050.00 |
CF Disponibilités | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 826.00 | | 300 826.00 | 300 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 394.00 | 26 776.00 | | 46 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 258.00 | 19 617.00 | | 60 258.00 |
DL TOTAL (I) | 112 151.00 | 51 894.00 | | 112 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 424.00 | 157 501.00 | | 188 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110.00 | | |
EA Autres dettes | 250.00 | 240.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 674.00 | 184 851.00 | | 188 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 826.00 | 236 745.00 | | 300 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 512.00 | 184 851.00 | | 37 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | 27 338.00 | | 70 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743.00 | 7 720.00 | | 9 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 258.00 | 19 617.00 | | 60 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 050.00 | | 55 000.00 | 200 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 050.00 | | 55 000.00 | 200 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 922.00 | 12 773.00 | 46 149.00 | 58 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 503.00 | 24 490.00 | 105 013.00 | 129 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 674.00 | 37 512.00 | 151 162.00 | 188 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 085.00 | 1 067.00 | | 2 085.00 |
ST Autres comptes | 899.00 | 1 226.00 | | 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | 110.00 | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | 110.00 | | 1 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 984.00 | 2 293.00 | | 2 984.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |