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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 145.00 | 10 781.00 | 27 364.00 | 38 145.00 |
BT Marchandises | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 242.00 | 2 771.00 | 305 471.00 | 308 242.00 |
BZ Autres créances | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 067.00 | 2 771.00 | 424 296.00 | 427 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 212.00 | 13 552.00 | 451 661.00 | 465 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
DH Report à nouveau | -25 542.00 | | | -25 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446.00 | | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 835.00 | | | 251 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
EA Autres dettes | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 346.00 | | | 422 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 661.00 | | | 451 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 346.00 | | | 422 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 145.00 | | 180.00 | 38 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 781.00 | | 180.00 | 10 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 835.00 | 251 835.00 | | 251 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 291 642.00 | 291 642.00 | | 291 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 874.00 | 13 874.00 | 70 000.00 | 83 874.00 |
VI Groupe et associés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 917.00 | 378 917.00 | | 378 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 281.00 | 378 917.00 | 5 364.00 | 384 281.00 |
VW T.V.A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 887.00 | 421 887.00 | | 421 887.00 |