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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 226.00 | 1 972.00 | 7 254.00 | 9 226.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 253 278.00 | 29 182.00 | 224 096.00 | 253 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 751.00 | 251 654.00 | 1 315 097.00 | 1 566 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 672.00 | 3 706.00 | 21 965.00 | 25 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 042.00 | 286 514.00 | 1 647 528.00 | 1 934 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 708.00 | | 421 708.00 | 421 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 362.00 | 4 479.00 | 901 883.00 | 906 362.00 |
BZ Autres créances | 124 737.00 | | 124 737.00 | 124 737.00 |
CF Disponibilités | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 549.00 | 4 479.00 | 1 523 070.00 | 1 527 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 591.00 | 290 993.00 | 3 170 598.00 | 3 461 591.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 400.00 | 151 700.00 | | 186 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 932.00 | 14 306.00 | | 21 932.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 862.00 | 29 649.00 | | 72 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 997.00 | 50 840.00 | | 145 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 655 912.00 | 435 815.00 | | 655 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 102.00 | 682 309.00 | | 1 083 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 014.00 | 1 358 609.00 | | 1 356 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 1 446.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 844.00 | 274 522.00 | | 485 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 250.00 | 29 720.00 | | 55 250.00 |
EA Autres dettes | 189 321.00 | 15 309.00 | | 189 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 495.00 | 1 679 606.00 | | 2 087 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 598.00 | 2 361 915.00 | | 3 170 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 155.00 | 642 911.00 | | 1 097 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 277.00 | | | 170 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 342.00 | | 982 151.00 | 1 518 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 451.00 | 2 000.00 | 1 934 042.00 | 564 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564 451.00 | 2 000.00 | 1 924 550.00 | 564 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | 4 000.00 | 5 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 850.00 | | 978 151.00 | 1 512 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 564 451.00 | | | 564 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 090.00 | 127 596.00 | 172.00 | 159 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 1 742.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 860.00 | 125 854.00 | 172.00 | 158 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 284.00 | | 5 805.00 | 10 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 284.00 | | 5 805.00 | 10 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 284.00 | | 5 805.00 | 10 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 844.00 | 485 844.00 | | 485 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 321.00 | 189 321.00 | | 189 321.00 |
UX Autres créances clients | 901 435.00 | 901 435.00 | | 901 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VB T. V. A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 914.00 | 216 274.00 | 131 640.00 | 347 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 100.00 | 149 400.00 | 588 756.00 | 1 008 100.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 805.00 | | | 519 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 024.00 | | | 694 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 672.00 | 1 034 672.00 | | 1 034 672.00 |
VW T.V.A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 495.00 | 1 097 155.00 | 720 396.00 | 2 087 495.00 |