| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 289.00 | 9 099.00 | 13 190.00 | 22 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 965 053.00 | | 4 965 053.00 | 4 965 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 923 191.00 | 9 099.00 | 13 914 092.00 | 13 923 191.00 |
BZ Autres créances | 271 941.00 | | 271 941.00 | 271 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 427 320.00 | | 427 320.00 | 427 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 498.00 | | 718 498.00 | 718 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 641 689.00 | 9 099.00 | 14 632 590.00 | 14 641 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 965 219.00 | | | 4 965 219.00 |
CU Autres participations | 8 935 683.00 | | 8 935 683.00 | 8 935 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 600.00 | 607 600.00 | | 607 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 760.00 | 73 500.00 | | 60 760.00 |
DG Autres réserves | 12 603 864.00 | -1 502 875.00 | | 12 603 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 552.00 | 14 093 999.00 | | 526 552.00 |
DL TOTAL (I) | 13 798 776.00 | 13 272 224.00 | | 13 798 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 498.00 | 390 502.00 | | 344 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 376.00 | 430.00 | | 302 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 310.00 | 197 611.00 | | 186 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | 130.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 814.00 | 588 672.00 | | 833 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 632 590.00 | 13 860 896.00 | | 14 632 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 089.00 | 244 212.00 | | 536 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 4 456.00 | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 31 791 400.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | 31 795 856.00 | | 2 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 4 669.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 11 429 892.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 11 434 561.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | 20 361 294.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 174.00 | 5 110 016.00 | | -75 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 392.00 | 33 004 756.00 | | 610 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 839.00 | 18 910 757.00 | | 83 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 552.00 | 14 093 999.00 | | 526 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 848 138.00 | | 110 002.00 | 8 848 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 8 935 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 8 958 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825 848.00 | | 110 002.00 | 8 825 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641.00 | 4 458.00 | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | 4 458.00 | | 4 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 310.00 | 186 310.00 | | 186 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 965 053.00 | 4 965 053.00 | | 4 965 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
VC Groupe et associés | 119 210.00 | 119 210.00 | | 119 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 461.00 | 46 737.00 | 195 092.00 | 344 461.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 397.00 | 5 256 397.00 | | 5 256 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 814.00 | 536 089.00 | 195 092.00 | 833 814.00 |