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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 064.00 | 332.00 | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 542 872.00 | | 542 872.00 | 542 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 493.00 | 45 191.00 | 68 302.00 | 113 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 161.00 | 81 319.00 | 15 843.00 | 97 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 256.00 | 129 574.00 | 651 682.00 | 781 256.00 |
BT Marchandises | 180 186.00 | | 180 186.00 | 180 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 983.00 | 24 086.00 | 199 897.00 | 223 983.00 |
BZ Autres créances | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
CF Disponibilités | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 703.00 | 24 086.00 | 441 617.00 | 465 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 958.00 | 153 660.00 | 1 093 299.00 | 1 246 958.00 |
CU Autres participations | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 619.00 | 9 583.00 | | 11 619.00 |
DG Autres réserves | 132 571.00 | 93 897.00 | | 132 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916.00 | 40 711.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 375 106.00 | 374 196.00 | | 375 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 865.00 | 377 512.00 | | 364 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 959.00 | 26 462.00 | | 53 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 532.00 | 158 007.00 | | 204 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 162.00 | 71 773.00 | | 82 162.00 |
EA Autres dettes | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 193.00 | 633 754.00 | | 718 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 299.00 | 1 007 944.00 | | 1 093 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 785.00 | 633 754.00 | | 428 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 397.00 | 42.00 | | 11 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 453.00 | | 59 414.00 | 735 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 612.00 | 781 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 612.00 | 210 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 798.00 | | 470.00 | 545 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 528.00 | | 54 739.00 | 169 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 128.00 | | 4 205.00 | 20 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 245.00 | 19 942.00 | 13 612.00 | 123 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 138.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 319.00 | 19 804.00 | 13 612.00 | 120 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 918.00 | 1 696.00 | 1 528.00 | 23 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 918.00 | 1 696.00 | 1 528.00 | 23 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 918.00 | 1 696.00 | 1 528.00 | 23 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 696.00 | 1 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 532.00 | 204 532.00 | | 204 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
UX Autres créances clients | 187 489.00 | 187 489.00 | | 187 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VB T. V. A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 469.00 | 64 061.00 | 239 712.00 | 353 469.00 |
VI Groupe et associés | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 948.00 | 273 273.00 | 12 675.00 | 285 948.00 |
VW T.V.A. | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 193.00 | 428 785.00 | 239 712.00 | 718 193.00 |