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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 574.00 | 135 000.00 | 124 574.00 | 259 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 636.00 | 4 649.00 | 4 987.00 | 9 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 110.00 | 139 649.00 | 132 461.00 | 272 110.00 |
BT Marchandises | 140 892.00 | 60 000.00 | 80 892.00 | 140 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BZ Autres créances | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CF Disponibilités | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 867.00 | 60 000.00 | 134 867.00 | 194 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 976.00 | 199 649.00 | 267 327.00 | 466 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 773.00 | -450 869.00 | | -548 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 052.00 | -97 904.00 | | -320 052.00 |
DL TOTAL (I) | -592 825.00 | -272 773.00 | | -592 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 338.00 | 780 502.00 | | 800 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 598.00 | 9 763.00 | | 35 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 216.00 | 24 047.00 | | 24 216.00 |
EA Autres dettes | | 3 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 152.00 | 817 442.00 | | 860 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 327.00 | 544 669.00 | | 267 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 115.00 | | 165 115.00 | 165 115.00 |
FG Production vendue services | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 766.00 | | 175 766.00 | 175 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 073.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 513.00 | 333 948.00 | | 179 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 565.00 | 431 852.00 | | 499 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 052.00 | -97 904.00 | | -320 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 135 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 338.00 | 700 338.00 | | 800 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 216.00 | 21 216.00 | | 24 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 152.00 | 860 152.00 | | 860 152.00 |