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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 253.00 | 279 263.00 | 110 991.00 | 390 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 5 718.00 | 962.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 374.00 | 284 981.00 | 298 393.00 | 583 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
BZ Autres créances | 91 593.00 | | 91 593.00 | 91 593.00 |
CF Disponibilités | 174 043.00 | | 174 043.00 | 174 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 750.00 | | 303 750.00 | 303 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 124.00 | 284 981.00 | 602 143.00 | 887 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 234.00 | 64 032.00 | | 130 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 046.00 | 66 202.00 | | 64 046.00 |
DL TOTAL (I) | 513 281.00 | 449 234.00 | | 513 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 571.00 | 69 676.00 | | 67 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 363.00 | 9 854.00 | | 12 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 929.00 | 8 400.00 | | 8 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 862.00 | 87 930.00 | | 88 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 143.00 | 537 164.00 | | 602 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 183.00 | | 590 183.00 | 590 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 183.00 | | 590 183.00 | 590 183.00 |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 130.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 593.00 | | | -18 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 983.00 | 525 979.00 | | 590 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 936.00 | 459 776.00 | | 526 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 046.00 | 66 202.00 | | 64 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 220.00 | | 31 154.00 | 552 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 780.00 | | 31 154.00 | 365 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 851.00 | 31 130.00 | | 253 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 851.00 | 31 130.00 | | 253 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
UX Autres créances clients | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VI Groupe et associés | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 748.00 | 155 748.00 | | 155 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |